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歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

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單位淨值 (03/13)
157.9500
0.62%
0.9800
近1月:-1.37%近3月:0.87%近1年:7.33%
管理費:0.60%成立日期:2017/01/31
基金規模:EUR48.9億2025/02/27
同組別排名:
贏過88%(4/32)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.37%0.87%2.17%2.12%7.33%19.52%41.38%--
基準指數1.79%1.34%5.68%10.87%12.08%15.49%35.31%--
同組平均-1.26%1.42%1.90%2.59%8.16%20.51%24.65%27.26%
同組排名--
贏過N%基金53%59%81%47%88%93%96%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/13157.95000.98000.62%
2025/03/12156.9700-0.4700-0.30%
2025/03/11157.4400-0.3300-0.21%
2025/03/10157.7700-1.5200-0.95%
2025/03/09159.2900-0.8900-0.56%
2025/03/06160.18000.68000.43%
2025/03/05159.50000.18000.11%
2025/03/04159.32000.84000.53%
2025/03/03158.4800-1.6300-1.02%
2025/03/02160.1100-0.2000-0.12%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師